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某大型国有控股上市公司引入RPA为财务提效能案例

某大型国有控股上市公司是一家在农用化学品、中间体及新材料、聚合物添加剂、天然橡胶等领域极具竞争力的国际化运营的企业集团。凭借着领先的研发、生产、营销优势,这家公司为全球100多个国家和地区提供优质的产品和服务,致力于打造世界级的创新型精细化工企业。

某大型国有控股上市公司引入RPA为财务提效能案例

2017年7月,由国务院印发的《新一代人工智能发展规划》是我国首个面向2030年的人工智能中长期发展规划,明确了我国新一代人工智能发展战略目标。为响应号召,该公司在其财务共享中心选择部署实施RPA机器人流程自动化方案,以此替代从前高频、重复、长时间且低附加值的人工操作,提升税务及财务工作效率,在降低人力时间成本、提升工作质量等方面发挥重要作用。

由于公司业务量庞大且呈增长趋势,其在未实施RPA之前,财务共享中心需要涉及大量的数据传输和审核的工作,这些工作不仅复杂程度高、重复性高,而且还需要保证工作的质量和数据的准确性。面对公司所面临的众多财务挑战,通过筛选,最终在银行对账、银行来款提醒、进项差额提醒、增值税验证四个项目流程中率先接入RPA程序

构建卓越中心,RPA在财务领域的多场景应用

场景1:银行对账

该公司的财务共享中心银行对账工作需要针对15家银行的80个银行账号进行对账作业并制作调节表格,在此之前,这一切均需由人工操作完成。

引入RPA之后,机器人会自动登录银行网站下载电子对账单并完成SAP格式转换,再自动查找银行账户的起始余额和报表号导入对账单到SAP系统,然后通过将其与企业账单对比生成不平账单对账记录并邮件发送给相关人员,最后自动打印所有对账结果以及对账调节表作纸质版记录。

RPA的部署使该公司每天可节约约四小时的人工工时,而且RPA机器人的参与使整个过程准确率达到100%,节省约80%的人力成本。

场景2:银行来款提醒

银行来款提醒业务时一项相当消耗时间的工作,在未引入RPA之前,该公司相关工作人员每天需要查看多家银行的付款与来款明细,花费大量时间重复下载表格直至完成工作。

RPA财务机器人的应用使这项业务实现了自动化流程。首先,机器人会自动登录超级网银下载来款信息并在交易明细窗口中查询符合配置文件信息的所有银行,然后合并所有银行来款及付款信息,在设定时间发送给相关人员。整个过程RPA会每隔十分钟运行一次,以确保信息的及时更新。同时,用户在删减或添加银行付款信息时只需修改RPA配置文件即可。在整个操作过程中全部由RPA完成,无需人工干预,这使得共享中心的人员能够从重复的工作中解放出来,转而专注于高价值的业务。

场景3:进销项差额表提醒

在部署实施RPA前,进销项差额表提醒全部需由人工操作完成,需要该公司的业务人员分别在四个不同网站及表格中查找相关信息并汇总到一个Excel文件中。

自动化流程上线后,关于进销项差额表的制作流程甚至无需人工干预,RPA机器人会定期从SAP系统下载所有部门的上月余额、本月帐载进销项税额、海关待抵扣税额等报表;远程访问开票系统得到当月实际开票增值税专用和普通发票税额合计,并计算出公司实际开票税额;登录网站读取当月认证通过发票并合计公司可抵扣进项税额;访问共享盘上的增值税纳税申报表获取上月留抵税额,并最终将所有相关数据汇总到差额表Excel文件中,最终邮件发送至相关人员。

经统计,RPA帮助节省了90%的人力成本,并且将出错率降低至 0%。

场景4:增值税发票查验

增值税发票查验是一项重要的财务审核工作。人工查验的方法是打开国税局发票查验网站后输入发票上的四项发票信息包括:发票代码、发票号码、开票日期、效验码或开票金额,并正确填写验证码取得发票查验结果,这使得消耗财务管理人员大量精力与时间。

RPA的引入极大简化了人工操作流程,只需人工使用扫码枪扫描发票证明并填写验证码,机器人会自动在国税局网站填写相关信息,进行截图后导入到Excel表格中,这一切也使得一次性查验多张发票成为可能。而且,RPA可以实现在7*24小时不间断运转,没有工作时间限制,可以在需要的任何时候执行工作,帮助员工减压的同时,充分提升了该公司的运营效率

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