RPA财务场景应用|网银交易自动化,100%替代人工,实现资金完整可控

某房地产销售企业,为解决销售回款信息不及时,资金统计不完整,通过RPA实现网银交易自动化,确保资金回款环节完整可控的案例。

今天继续跟大家分享RPA在财务场景的应用。

这是一家房地产销售企业,为解决销售回款信息不及时,资金统计不完整,通过RPA实现网银交易自动化,确保资金回款环节完整可控的案例。

随着企业经营规模的不断扩大和销售额的快速攀升,切入到经济事项计量环节的业务支撑类工作量快速增加。房地产企业集中开盘销售,短时间内交易频繁且金额极大,交易流程繁琐复杂,后续资金回款期漫长。为确保营销收款管理资金安全可控,需要对整个资金回款环节进行密切监控。

0业务场景

个人购房款交易查询:业务人员登录企业网银,选择历史交易明细查询,输入查询起止日期和选择账单类型,随后将数据导出,根据付款人类型及交易摘要筛选,并按照明确规则录入指定模板,导入银联智能 POS 系统, 实现资金回款完整统计。

0痛点

场景共涉及42家银行网银,平时需要2人进行日常管理,有楼盘售卖时则需临时加至6人,高峰期多盘并售可达30余人参与此项工作。

现阶段采用银联智能POS系统可满足交易信息汇总,但该企业非常重视购房款细化管理,想建立多维度的交易信息查询库。内部评估发现,如果手工维护库数据,工作量将更加繁重,然而管理者对查询库的需求非常明确,因此执行人员压力非常大。

0RPA解决方案

(1)使用RPA对各家网银实现“交易查询-交易筛选-模板灌数-导入POS”流程自动化。对RPA而言,银行交易流水的相关操作一直以来都是经典场景,基本没有难度。本次令才科技使用了U盾管理器,用以解决几十家网银登录时需要不断插拔U盾的问题,将自动化率提升到100%。

(2)令才科技发现未上线RPA时,因为多人并行操作,且人员经常是抽调而来,缺乏回款后的汇报意识,造成相关管理者不太清楚回款进度。流程设计顾问向企业建议加入一步“回款通知邮件发送”,获得客户认可。因此,当RPA执行完导入POS步骤后,会汇总当日数据形成相关报表,采用邮件形式通知管理者。

(3)对于多维度交易信息查询库,令才科技非常重视客户这一需求,发挥基于自研RPA的快速定制化能力,在RPA后台搭建了一个小模型用于将归集的交易信息分类,并与企业数据库对接。同时通过开发前端查询页面,支持管理者通过时间、金额、所属分支机构、楼盘名称、经办人信息等7个维度搜索信息。

0实施效果

(1)替代人工,平均节省5人/天

RPA上线后,场景已经全面自动化,经该企业测算,平均每天可释放出5个人力。

(2)避免人工操作失误

RPA替代人工操作,避免了人工操作失误导致的数据异常,增强了数据的准确性。

(3)提高财务信息化水平

除流程自动化本身带来的信息化水平提升外,加入的回款通知和交易查询功能,扩大了该企业资金管理信息化范围。

本文来自投稿,不代表51RPA立场,如若转载,请注明出处:https://www.51rpa.net/rpacase/8329.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注